截至今日,距離國內首只浮動費率基金富國目標收益一年期純債基金成立已經過去117天。而第7只浮動費率基金華安年年紅定期開放債基已經公開發行6天。
《證券日報》基金新聞部根據公開資料統計顯示,首只浮動費率基金富國目標收益,自該基金成立以來收益率為2.2%,根據該基金份額發售公告,當該基金回報率小于等于4%時,不收取管理費。因此該基金暫不能收取管理費。
但浮動費率基金的發行熱度不減,據了解,除華安基金公司成立浮動費率基金外,北京、上海等多家基金公司也在積極籌備發行浮動費率管理產品。
據基金業協會在今年6月份披露的來自65家基金公司,合計61595份投資者關于《基金投資者情況調查分析報告(2012年度)》的問卷結果顯示,八成投資者認為目前的基金費率過高;同時,有57%的被調查者偏好浮動費率,占被調查者的大多數,只有24%的投資者表示偏好固定費率,另有19%的被調查者表示對基金收費費率方式沒有特別的偏好。
富國目標收益2.2%回報率
暫不能收取管理費
截至今日,距離國內首只浮動費率基金富國目標收益一年期純債基金成立已經過去117天。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊統計顯示,富國目標收益一年期純債首募35.5億份,自今年6月27日成立以來復權單位凈值增長率為2.2%,位居同期同類基金的第61名(共479只),排名前1/3陣營,凈值超越基準收益率0.95%。
根據該基金份額發售公告,富國目標收益一年期純債基金按4檔回報率分別收取不同的管理費:當基金回報率小于等于4%時,不收取管理費;4%至5%之間收取的管理費為0至0.3%;5%至7%之間收取的管理費為0.3%至0.6%;而當基金回報率大于7%以上時,則最高收取0.9%的封頂管理費。雖然該基金回報率排名位居同期同類基金前列,但按照基金份額發售公告,目前的2.2%的回報率仍不能收取管理費。
浮動費率基金
發行漸熱
公開數據顯示,自首只浮動費率基金富國目標收益一年期純債基金成立以來,市場上已經成立了6只采用浮動管理費率的基金,募集總規模達88.97億份。加上華安基金旗下的首只浮動費率基金華安年年紅定期開放債基,浮動費率基金將達到7只。
截至今日,華安年年紅定期開放債基已經公開發行6天。根據《華安年年紅定期開放債券型證券投資基金基金份額發售公告》該基金的募集期限不超過3個月,自基金份額開始發售之日起計算。此外,華安基金官網顯示,通過公司官網“贖回轉認購”上述浮動費率基金還可以免認購費。
《證券日報》基金新聞部根據公開資料統計顯示,已經成立的6只浮動費率基金分別為富國目標收益一年期純債基金、富國目標收益兩年期純債基金、諾安穩固收益一年定期開放債券基金、方正富邦互利定期開放債基、中歐成長優選混合基金和融通通澤一年目標觸發式混合基金。公開資料顯示,這6只基金首募規模分別為35.5億份、8.77億份、24.93億份、2.67億份、8.41億份和8.69億份。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊統計顯示,融通通澤一年目標觸發式混合基金成立以來回報率為-2.2%,位居同期同類基金第210名(共214只),排名倒數第五位;中歐成長優選回報收益率為0.1%,位居同期同類基金第199名(共213只),排名后1/3;方正富邦互利定期開放債基為0.3%,排名同期同類第256名(共539只),排名后1/2;富國兩年期純債基金為0.4%,排名同期同類基金第121名(共545只);諾安穩固收益為0.7%,排名同期同類基金第262名(共519只);富國一年期純債為2.2%,位居同期同類基金的第61名(共479只)。
除華安成立浮動費率基金外,《證券日報》基金新聞部記者了解得知,北京、上海等多家基金公司也在積極籌備發行浮動費率管理產品。
權益類浮動費率基金
收益率均列后1/3
《證券日報》基金新聞部根據公開資料統計顯示,已經成立的6只浮動費率基金中,分別有4只純債基金和2只權益類混合基金。
WIND資訊統計顯示,這2只權益類基金:融通通澤一年目標觸發式混合基金成立以來回報率為-2.2%,位居同期同類基金第210名(共214只),排名倒數第五;中歐成長優選回報收益率為0.1%,位居同期同類基金第199名(共213只),排名后1/3。
中歐優選成長以3年期定存稅后利率(目前是4.25%)作為業績比較基準。該基金前3年的年管理費率為1.5%,滿3年后以1.5%為軸心上下浮動0.5個百分點:如收益率大于基準,管理費率為2%;如等于基準,管理費率為1.5%;如小于基準,管理費率為1%。
華西證券金融產品研究評價中心負責人劉明軍認為,權益類基金實行浮動費率表明了基金公司以取得絕對收益為目標的態度。